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中證ETF凈價指數(shù)報5451.30點


(相關資料圖)

金融界7月31日消息,上證指數(shù)低開低走,中證ETF凈價指數(shù) (ETF凈價,H11024)報5451.30點。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,中證ETF凈價指數(shù)近一個月上漲6.70%,近三個月上漲12.64%,年至今上漲9.95%。

據(jù)了解,中證ETF基金指數(shù)樣本由當前市場上的所有股票型ETF組成。該指數(shù)以2005年12月30日為基日,以1000.0點為基點。

資料顯示,中證基金指數(shù)系列樣本基金每半年調整一次,每年的1月和7月對指數(shù)樣本基金進行審核。樣本基金定期調整的生效時間分別為2月和8月的第11個交易日。權重因子每季度調整一次。權重因子定期調整的生效時間分別為2月、5月、8月和11月的第11個交易日。在下一個定期調整日前,權重因子一般固定不變。特殊情況下將對指數(shù)樣本進行臨時調整。當樣本基金發(fā)布合同終止公告時,將其從指數(shù)樣本中剔除。當樣本基金發(fā)生合并、分拆等情形時,中證指數(shù)有限公司決定是否對樣本基金進行臨時調整。當樣本基金的基金份額結構出現(xiàn)顯著變化或者其它原因導致其權重發(fā)生突變時,中證指數(shù)有限公司決定是否對權重因子進行臨時調整。

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